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中秋假期临近 这些基金马上要“闭门谢客”!名单请收好

2021-09-14 18:29 114rich

 

  中秋假期逐渐逼近,部分产品也纷纷发布表示“闭门谢客”。9月13日,包括易方达、华夏、泰康等发布公告显示,旗下多只基金产品由于9月16日、9月17日、9月22日为非交易日,故决定于上述非港股通交易日,暂停共计80多只产品(不同份额合并计算)申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务。

  其中张坤管理的易方达优质精选、蓝筹精选、亚洲精选,冯波管理的易方达研究精选、竞争优势企业,谢治宇管理的兴全合宜等基金均在其中。据悉相关基金产品将于9月23日恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资业务。

  图:截至9月13日部分暂停申购、赎回的基金明细来源:界面新闻研究部整理

  其中谢治宇管理的兴全合宜恢复申赎业务后,仍保持单个基金账户单日申购(包括日常申购、定期定额申购)、转换转入累计金额原则上不超过1万元的限制,A类份额和C类份额分别判断。

  什么是非港股通交易日?

  首先需要明确港股通的基本交易原则,即港股通将仅在沪深港三地均为交易日、并且能够满足结算安排时开通,有港股通交易的基金,在某日为非港股通交易日时,这只基金就有暂停交易的可能性。

  那么为什么非港股通交易日,投资港股的基金既不能买也不能卖?

  睿远基金解释道,首先是9月16日和17日两天的非港股通交易日,原因是“不满足结算安排”,这是由于A股和港股在购买股票取得证券权益的时间上有所不同:对于A股来说,T日买入即可取得相关证券的权益;而香港市场实行T+2交收,那么T日买入港股通股票,T+2日日终完成交收后才可以取得相关证券的权益。

  因此,如果没有中秋假期,那么16日的港股通交易将在T+2,也就是9月20日进行资金交收,但是9月20日是中秋假期放假,所以不满足结算安排。同理17日也是一样的原因。非港股通交易日期间,基金均为暂停交易的状态。

  其次是9月18日和19日的这个周末也不能提交申请。

  对于一般情况下A股与港股重合的周末休市,可以提交基金申购与赎回的申请,申请将在T日(通俗来讲就是“周末之后的周一”)得以确认。由于9月22日A股正常交易,如果9月18日和19日像平时的周末那样提交基金交易申请,那么按照A股的交易规则,则T日为9月22日,基金需要按照9月22日的为投资者进行买入卖出的确认,但是22日仍然是香港的中秋假期,为非港股通交易日,基金在22日是暂停交易的。

  而对于10月2日和3日的这个周末,其T日相当于是国庆节后的10月8日,这一天A股和港股均正常开市,基金也正常交易,所以对于这个周末来说,则可以正常提交交易申请,并顺延到10月8日交易日进行交易确认。

  此外,界面新闻记者注意到,例如交银施罗德稳鑫短债、交银施罗德裕如纯债、广发景利纯债等于9月13日将暂停大额申购,限购金额100万元。对于暂停上述业务的原因,相关公告均指出是为保持份额持有人的利益。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:中秋假期临近,这些基金马上要“闭门谢客”!名单请收好)

(责任编辑:DF551)

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