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非金属建材行业9月投资策略:玻纤行业运行超预期 积极布局优质龙头

2021-09-13 17:34 114rich

 

  8 月市场回顾:玻璃持续走强,水泥触底回升

  8 月建材板块上涨9.11%,跑赢 指数9.07pct,其中玻璃、水泥和其他建材板块分别上涨27.39%、8.5%和4.2%,分别跑赢沪深300 指数27.35pct、8.46pct 和4.16pct。年初至今建材板块总体上涨9.01%,跑赢沪深300 指数16.65pct,子板块中玻璃板块二季度后表现强势并延续至今,年初以来上涨66.06%,其他建材板块中耐火材料、防水材料和涂料板块表现优异,分别上涨45.54%、37.38%和32.76%,水泥板块8月份触底回升,年初至今跌幅收窄至18.45%。

  基建投资有望提振,地产竣工恢复趋势明显

  1-7 月全国广义基建投资同增4.19%,两年复合增速2.68%,增速受专项债发行速度和基数影响,随着后期专项债逐步加快,下半年基建增速有望获得提振。方面,投资端增长保持一定韧性,1-7 月同增12.7%,环比增速持续回落,产业链前端销售、新开工和拿地均有所放缓,在施工端持续推进下,竣工端整体进度改善明显,1-7 月竣工面积同增25.7%,单月同增25.66%,回暖趋势显著并有望持续。

  水泥旺季提价来临,玻纤价格稳中有涨

  随着天气好转,全国水泥市场逐步恢复并进入旺季状态,价格止跌反弹,预计金九银十之下,下游需求有望环比进一步改善,价格有望继续上行;玻璃行业需求表现平稳,受地产资金紧张、公共卫生事件、天气、价位等因素影响,价格涨幅有所放缓,随着传统旺季来临,短期价格仍有望延续上涨趋势;玻纤近期价格稳中有涨,传统小旺季将至,随着下游需求进一步恢复,预计价格维持小幅上涨节奏,电子纱维稳延续。

  9 月组合:年初至今,各项宏观经济指标及行业指标运行同比情况尚好。去年四季度年度策略我们强调今年要重视玻璃、玻纤投资机会,过去几个月的基本面运行持续验证了我们的观点;3 月以来,市场观点有所分歧,对上述行业所处周期阶段也有所疑虑,我们坚决重申:水泥进退有据,守成为上,推荐海螺水泥;玻璃解放思想,顺势而为,推荐;玻纤恰逢其时,前路可期,推荐中国巨石中材科技;其他建材关注优质赛道,把握结构性机会,推荐海洋王

  风险提示:项目落地低于预期;供给增加超预期;成本上涨超预期。

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